行业痛点

中国的直线电机行业起步比较晚，到目前为止，还没有形成一个真正成规模应用的工业模式，目前更多的是停留在科研阶段，少部分应用于工业化生产上。其中70%以上产品都是进口（品牌主要集中在新加坡、台湾、日本和欧美）。

项目通过核心产品自主研发+配件产品代工+项目地集成的模式投产，拟定此模式产品输出主要考虑到：

（1）投资少，避免项目申报的繁琐：如果采用自研资产模式，厂房的投资、运营的管理、申报的繁琐，不仅仅会拉长整个项目的落地时间，更是会加大一笔巨大的投资。经过考虑，项目硬件、核心产品自主研发（目前研发已经完成），其他配件采用代工模式，不仅仅可以减少投资，更是可以提高落地效率。

（2）供应链模式运营，避免产品的滞销：如果项目的产品直接在工厂或者研发中心集成，不仅仅“量”的问题不好把控，更是多出一笔巨大的仓库储存费用。项目采用技术输出+产品输出的模式，拿下订单后将产品直接分配式发送至项目地，直接在产品项目地集成+安装，高效、轻资产式运营。

未来规划方向

项目根据实际情况，采取“两轮融资（首轮融资产品输出、次轮融资自建厂房与研发基地）+上市”、“产品出售+加盟代理”的采蘑菇战略模式，力争3-5年内快速铺开市场，将我们的产品辐射到全国区域。（采蘑菇战略：采蘑菇市场开拓战略是一种跳跃性的拓展战略，企业开拓目标市场时，通常遵循目标市场先优后劣的顺序原则，而不管选择的市场是否邻近。也就是首先选择和占领最有吸引力的目标区域市场，采摘最大的蘑菇;其次再选择和占领较有吸引力的区域市场，即采摘第二大的蘑菇，不管这个市场和最有吸引力的市场是否邻近，以此类推。）

融资与资金使用规划

因为项目采用的是“融资+运营（上市）”循序渐进的拓展方式，所以本计划书关于财务、股权、投资分配只针对目前.00万融资规划进行详细分析，待到时机成熟后，再对下一轮融资财务进行详细核算。

目前融资.00万规划主要用途：

1、静态投资：.00万元；

2、流动资金：.00万元。

技术优势

目前直线电机的材料、结构、工艺复杂，精密度不高、不智能、成本高、寿命不稳定、控制方法应用不足已经成为中国直线电机产业的痛点，陆续有多个集团研发中心励志突破这一短板但效果至今不佳（不排除GE、博世、西门子等公司下属均设有直线电机公司产品较优秀，但是价格昂贵，企业的利润不足以支撑直线电机的折旧成本）。所以国内对直线电机的了解，多来自于对进口生产设备的研究。

公司研发中心研发的产品---企业智能LC电机解决了以上中国电机行业的痛点与难点（参见图表1-1、1-2），从项目角度分析，产品将从最核心部件的设计方法和研发经验与国内的次要部件集成，并已经对全部的工艺与控制方法布局和方案设计，其精密度约为±0.01mm，技术远远领先国内其他厂商；就目前市场情况与技术研发现状分析，能确保未来三年内全球无同一级别竞争对手。

盈利模式具备可行性

项目融资后，根据市场与模式结合，预计本轮融资五年内可年产台（年均）“兰星琪智能LC电机”，年销售额达14,.31万元（年均），净利润.35万元（年均）。根据前期投资金额估算，总投资收益率达到82.46%，盈亏平衡点为29.54%（即：每年销售达到目标的29.54%即可保本），项目不仅仅具备盈利能力，更有较强的抗风险能力。

项目盈利能力

经详细财务测算（测算过程参见本计划书财务分析章节），项目税前内部收益率为.68%，财务净现值为2,.87万元，静态投资回收周期为1.53年；税后内部收益率为.31%，财务净现值为1,.54万元，静态投资回收周期为2.01年；项目税前投资收益率为82.46%；税后投资收益率为61.85%，项目盈利能力、抗风险能力较强，经济效益显著。因此，项目是可行的，值得投资。

图表0-2产品外形结构图

目录1

序言4

第一章执行摘要6

1.1项目概况6

1.1.1行业痛点6

1.1.2项目概况7

1.2.3项目运营模式简诉8

1项目产品输出模式8

2未来规划方向8

3、融资与资金使用规划9

1.3项目竞争优势与总需情况10

1.3.1技术优势10

1.3.2市场需求量11

1.4项目盈利模式与政策可行性因素12

1.4.1盈利模式具备可行性12

1.4.4政策具备可行性因素12

1.5项目盈利能力13

第二章项目承办单位与产品介绍15

2.1项目承办单位介绍15

2.1.1承办单位名称15

2.1.2承办单位介绍15

2.1.3主要团队人员介绍16

2.2产品介绍与典型客户17

2.2.1产品介绍17

2.2.2兰星琪智能LC电机一阶段主要拓展领域18

2.3价格拟定与成本控制19

2.3.1价格拟定办法19

第三章组织架构与运营模式分析22

3.1项目组织架构分析22

3.2企业营销战略23

3.2.1品牌营销战略23

3.2.2产品营销策略23

3.3市场推广方式24

3.3.1销售方案24

3.3.2营销方案24

3.3.3价格策略25

3.4营销手段与利润分配方式25

3.4.1项目营销手段25

3.4.2成为大区代理的六个要求26

3.4.3对大区代理进行的激励政策26

3.4.3大区代理费用26

第四章资金运营与资金使用27

4.1融资需求27

4.1.1项目天使轮融资额27

4.1.2天使轮融资使用规划28

4.2项目总投资核算28

4.2.1项目前期投资金额28

4.2项目总投资核算30

第五章资本营业规模与财务指标31

5.1本轮融资五年期营业规模预算31

5.1.1预估说明31

5.1.2项目五年期营业规模估算32

5.2财务分析说明32

5.3编制依据33

5.4三大成本核算33

5.4.1财务费33

5.4.2管理费34

5.4.3销售费34

5.4.4外购成本（主营业务成本）34

5.5成本测算35

5.6利润核算36

5.7主要财务指标36

5.7.1盈利能力分析36

5.7.2财务内部收益率38

5.7.3财务净现值FNPV39

5.7.4项目投资回收期Pt39

5.7.5总投资收益率（ROI）39

5.7.6财务生存能力分析40

5.8财务指标的不确定性分析40

5.8.1盈亏平衡点分析40

5.8.2敏感性分析40

5.9评价结论41

5.10项目经济效益汇总41

第六章项目市值估算43

6.1评估咨询计算及分析过程43

6.1.1收益法具体方法和模型的选择43

6.1.2收益期和预测期的确定45

6.1.3预测期的收益预测45

6.1.4折现率的确定45

6.1.5预测期后的价值确定48

6.1.6收益法估算结果48

6.2评估咨询结论及分析49

6.2.1评估结论49

6.2.2资产流动性对评估咨询价值的影响49

第七章项目效益与合作者利益分析50

7.1项目的经济效益分析50

7.2投资者贡献股权分配50

7.2.1投资者贡献50

7.2.2股权分配50

7.3资金退出51

7.3.1退出方式51

7.3.2退出方式可行性51

7.4其他投资退出方案52

7.4.1股改上市52

7.4.2兼并收购52

7.4.3资本重组52

备注：本报告系思瀚产业研究院出品，严谨转载，违者必究。