周五市场延续整理，主要股指小幅飘绿，两市成交1.22万亿元。盘面上，有色、煤炭、钢铁、黄金等周期股表现强势，食品饮料、生物疫苗等白马股表现不佳，新能源、半导体等热门赛道有所分化。

进入8月份，A股上市公司半年报进入密集披露期，从已披露的数据来看，热门赛道与顺周期板块业绩表现普遍较好。

数据显示，截至8月5日，两市共有家公司公布或预披露上半年业绩，其中家净利润同比增长，增幅超过10倍的公司超过80家；净利润同比翻倍且在10倍以下的达68家；增幅在50%-%的有40家；业绩增幅超50%的公司合计家。

从行业来看，上半年业绩增幅超50%的公司主要分布在化工、机械设备、电子等行业；从个股来看，新世界、精准信息、江苏索普业绩增幅排名靠前，净利增幅分别达11倍、2倍和倍。

从资金青睐的个股来看，近两月机构席位净买入超过亿元的个股达85只，买入前三名分别是瑞芯微、江特电机、赣锋锂业，净买入额分别是8.81亿元、6.8亿元、6.11亿元。瑞芯微公司上半年净利润增长%，江特电机净利润增幅%，赣锋锂业净利润增幅%。

业绩大增个股不仅受到机构青睐，上市公司股东也在增持。上半年业绩增幅超50%的个股中，近2个月内股东增持的共有26只，合计增持达2.64亿股，增持金额达12.5亿元。

总体来看，已披露的中报和预告显示，上半年各行业业绩表现明显分化，其中两大方向呈现高增长：一是包括汽车、有色、机械、钢铁、化工等在内的顺周期方向；二是电子、医药生物、电气设备等新兴成长产业。

此外，大消费板块半年报业绩预计总体符合预期，但个别产品力、渠道能力较差的企业，由于上游成本上涨压力较难传导，半年报业绩可能难达预期；科技类公司跨越行业较多，半导体行业景气度整体较高，大多数公司普遍业绩向好。

在名义利率震荡下行、市场风险偏好较高的环境下，当前市场风格更偏向于成长股，机构普遍认为，新能源汽车产业链中上游、半导体设备材料，以及华为生态中的智能制造、先进制造等细分赛道后续仍然存在不少机会。

不过，从预期角度看，近期新能源等热门赛道持续大涨，获得极高的市场人气，但在半年报窗口期，热门赛道股业绩还能否出现明显的“预期差”，存在较大的不确定。中长期来看，股价走势与业绩是逐步趋于一致的，有“预期差”的标的才更可能获得超额收益。

另一个方面来看，中报业绩预期较好但股价尚未过度反应的上市公司，后续也可能会获得更多市场资金的青睐。因此，在已公布中报及中报预告的公司中，我们按照近两月涨幅小于10%、中报净利增幅或预报净利中值增幅超过%、市盈率为正且小于50倍等标准，筛选出部分公司，供投资者后续参考：